Ấn phẩm:
Nghiên cứu về sự lan tỏa tài chính thông qua lãi suất chính sách ở các nước Đông Nam Á
Tóm tắt
Bài viết này nghiên cứu mức độ lan tỏa tài chính thông qua kênh lãi suất chính sách từ các nền kinh tế trung tâm thế giới (Mỹ) và trung tâm khu vực (Singapore) đến các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2001 - 2023. Thông qua mô hình hồi quy tuyến tính vững, nghiên cứu tiến hành ước lượng hệ số nhạy cảm của lãi suất chính sách tại các quốc gia ngoại vi đối với lãi suất từ các quốc gia trung tâm. Kết quả cho thấy, Mỹ có ảnh hưởng lan tỏa mạnh và ổn định hơn so với Singapore. Bên cạnh đó, mức độ lan tỏa cũng khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, trong đó Việt Nam và Indonesia phản ứng mạnh hơn so với Malaysia và Singapore. Hiệu ứng lan tỏa biến động theo thời kỳ và chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế toàn cầu. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các quốc gia trong khu vực cần xây dựng khung theo dõi biến động chính sách tiền tệ quốc tế và nâng cao năng lực phản ứng chính sách trong nước nhằm hạn chế rủi ro lan tỏa.
Mô tả
Tác giả
Nguyễn Kim Thái Ngọc ThS
Vương Thị Hương Giang TS
Lê Đình Hạc PGS.TS
Vương Thị Hương Giang TS
Lê Đình Hạc PGS.TS
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Năm xuất bản
2025
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Lan tỏa tài chính , lãi suất chính sách , lý thuyết bàn tay vô hình , trilemma
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
